قیمت و نمودار نفت برنت

نفت خام برنت: معیار جهانی قیمت نفت، توضیح داده شد

وقتی اخبار می‌گوید «نفت به رکورد جدیدی رسید»، عددی که پشت آن سرتیتر است تقریباً همیشه برنت است. نفت خام برنت پرکاربردترین معیار نفتی جهان است و برای قیمت‌گذاری تقریباً دو سوم از کل نفت خام تجارت‌شده بین‌المللی به کار می‌رود. نمودار زنده بالا قرارداد آتی ماه جاری برنت را در لحظه ردیابی می‌کند و خلاصه تحلیل تکنیکال سیگنال‌های رایج را در یک خوانش سریع خلاصه می‌کند. این صفحه برای دنبال کردن بازار ساخته شده، نه برای ثبت سفارش، پس چیزی برای ثبت‌نام وجود ندارد.

برنت خام واقعاً چیست

برنت نام خود را از میدان نفتی برنت در دریای شمال می‌گیرد که در اوایل دهه ۱۹۷۰ توسط شل کشف شد. این معیار دیگر به آن میدان واحد متکی نیست. امروزه «برنت» ترکیبی از چند جریان دریای شمال است، به طور سنتی میادین برنت، فورتیز، اوزبرگ، اکوفیسک و ترول (سبد به اصطلاح BFOE/T) از آب‌های بریتانیا و نروژ، که در مجموع حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه در روز تولید می‌کنند.

نفت خود سبک و شیرین است، به این معنا که تراکم نسبتاً کمی و محتوای گوگرد پایینی دارد. این امر پالایش آن به محصولات باارزش مانند بنزین و گازوئیل را ارزان‌تر و آسان‌تر می‌کند، که بخشی از دلیل ارزش‌گذاری پالایشگاه‌ها برای آن است. برنت به عنوان قرارداد آتی در ICE لندن معامله می‌شود و قرارداد ماه جاری نقدشونده‌ترین آن است. ترکیبی از نقدینگی عمیق، تحویل دریایی و دهه‌ها استفاده در قراردادهای عرضه فیزیکی دقیقاً همان چیزی است که باعث شد برنت به قیمت مرجع نفت خام در اروپا، آفریقا و بخش زیادی از خاورمیانه تبدیل شود.

برنت در برابر WTI، و اسپرد میان آن‌ها

معیار دیگری که می‌شنوید WTI یا وست تگزاس اینترمدیت است، درجه اصلی آمریکایی که در کاشینگ، اوکلاهاما تحویل داده می‌شود. هر دو سبک و شیرین هستند، اما دنیاهای متفاوتی را قیمت‌گذاری می‌کنند. می‌توانید آن را مستقیماً در صفحه نفت خام WTI ما مقایسه کنید.

چون این دو تصاویر عرضه مرتبط اما متمایزی را ردیابی می‌کنند، معامله‌گران اسپرد برنت-WTI را رصد می‌کنند، که صرفاً قیمت برنت منهای قیمت WTI است. برنت معمولاً با یک صرف متواضع نسبت به WTI معامله می‌شود، اغلب چند دلار به ازای هر بشکه، چرا که دریایی است و حمل آن با نفتکش به هر جایی آسان است، در حالی که WTI هزینه انتقال بشکه‌های داخلی به ساحل را دارد. اسپرد ثابت نیست. افزایش در تولید نفت شیل آمریکا می‌تواند کاشینگ را غرق کند و WTI را نسبت به برنت پایین بیاورد، گلوگاه‌های خط لوله می‌توانند همین کار را بکنند، و چون برنت به مسیرهای عرضه دریایی نزدیک‌تر است، شوک‌های ژئوپلیتیک را مستقیم‌تر جذب می‌کند. وقتی اسپرد باز یا معکوس می‌شود، معمولاً چیزی درباره عرضه منطقه‌ای، اقتصاد صادرات یا ریسک متمرکز در یک طرف اقیانوس اطلس می‌گوید.

چه چیزی قیمت برنت را تحریک می‌کند

در ساده‌ترین سطح، برنت عرضه و تقاضا برای یک کالای حمل‌شده جهانی است، اما اهرم‌های پشت آن ارزش شناختن دارند.

• سیاست تولید اوپک‌پلاس. اعضای اوپک تقریباً یک سوم از نفت خام جهان را پمپ می‌کنند و حدود نیمی از کل نفت تجارت‌شده بین‌المللی را به خود اختصاص می‌دهند. وقتی این گروه و شرکایش اهداف تولید را کاهش می‌دهند، قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند؛ وقتی بشکه اضافه می‌کنند، قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند. ظرفیت ذخیره، حجمی که تولیدکنندگان می‌توانند به سرعت وارد بازار کنند، به عنوان شاخص سفتی بازار رصد می‌شود.
• تقاضای جهانی. برنت شرط‌بندی روی اقتصاد جهانی است. فعالیت صنعتی قوی، سفر و تجارت مصرف را بالا می‌برد؛ رکودها، کندی‌ها یا دستاوردهای بهره‌وری آن را پایین می‌کشند. تقاضای چین و آسیای گسترده‌تر وزن ویژه‌ای دارد.
• ژئوپلیتیک و کشتیرانی. چون برنت دریایی است، نسبت به هر چیزی که مسیرهای عرضه را تهدید کند به شدت واکنش نشان می‌دهد. تنش در نقاط گلوگاهی مانند تنگه هرمز، که سهم بزرگی از نفت دریایی جهانی را حمل می‌کند، یا اختلالات در دریای سرخ می‌تواند برنت را با افزایش ریسک کشتیرانی و تنگ کردن بار موجود بالا ببرد. درگیری‌ها و تحریم‌های مربوط به تولیدکنندگان اصلی یک صرف ریسکی سریع اضافه می‌کنند.
• دلار آمریکا. نفت به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، بنابراین دلار قوی‌تر تمایل دارد بر قیمت فشار بیاورد (نفت برای خریداران با ارزهای دیگر گران‌تر می‌شود)، در حالی که دلار ضعیف‌تر اغلب از آن حمایت می‌کند.

این نیروها با هم تعامل دارند، به همین دلیل است که نفت می‌تواند روی یک سرتیتر جهش کند قبل از اینکه هر داده تقاضایی حرکت را تأیید کند. می‌توانید ببینید چگونه در میان ابزارهای مرتبط در صفحه مروری تمام بازارها قرار دارد.

چگونه نمودار را بخوانیم

نمودار قیمت را در طول زمان نشان می‌دهد، معمولاً به صورت شمع‌دانی. هر شمع یک برش زمانی را پوشش می‌دهد، و بدنه آن نشان می‌دهد قیمت کجا باز و بسته شده، در حالی که فتیله‌های باریک حداکثر و حداقل را مشخص می‌کنند. رشته‌ای از شمع‌هایی که سقف‌ها و کف‌های بالاتر می‌سازند به یک روند صعودی اشاره دارد؛ عکس آن به سمت پایین اشاره دارد؛ یک حرکت جانبی به این معناست که بازار تصمیم نگرفته است. یک میانگین متحرک خط را هموار می‌کند تا مومنتوم راحت‌تر دیده شود، و حمایت و مقاومت سطوحی هستند که خریداران یا فروشندگان مکرراً وارد آن‌ها شده‌اند، مانند کف و سقف تا زمانی که یکی از آن‌ها بشکند. بازه زمانی را برای تطابق با سوالتان تغییر دهید: یک دید روزانه و یک دید چند ساله از همان قیمت برنت داستان‌های بسیار متفاوتی می‌گویند. یک نکته صادقانه: اندیکاتورها آنچه را که قبلاً اتفاق افتاده توصیف می‌کنند. پیش‌بینی نمی‌کنند و هیچ تنظیمی همیشه کار نمی‌کند.

صرفاً اطلاعاتی. هیچ چیز در این صفحه توصیه سرمایه‌گذاری نیست و داده‌های بازار ممکن است با تأخیر یا ناقص باشند. پیش از هر تصمیم مالی تحقیقات خود را انجام دهید.

سوالات متداول