نرخ EUR/USD و تحلیل

EUR/USD: یورو با قیمت‌گذاری به دلار آمریکا

EUR/USD نرخ ارز بین یورو و دلار آمریکا است و پرمعامله‌ترین جفت‌ارز روی کره زمین محسوب می‌شود. وقتی مردم می‌پرسند «یورو چقدر ارزش دارد؟» یا «نرخ یورو به دلار امروز چقدر است؟»، این همان عددی است که مقصودشان است. چون منطقه یورو و ایالات متحده دو تا از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان هستند، این جفت در مرکز مالی جهانی قرار دارد: لحن کلی بازار ارز خارجی گسترده‌تر را تعیین می‌کند، بر سایر جفت‌ارزها تأثیر می‌گذارد و به‌عنوان سنجه‌ای لحظه‌ای از احساسات سرمایه‌گذاران درباره اروپا در برابر آمریکا عمل می‌کند. نمودار زنده TradingView در بالا نرخ را به‌طور مداوم دنبال می‌کند و تحلیل زیر توضیح می‌دهد که چه چیزی می‌بینید.

چگونه یک قیمت EUR/USD را بخوانیم

قیمت EUR/USD به شما می‌گوید یک یورو چند دلار آمریکا می‌خرد. اگر جفت در ۱.۰۸۵۰ معامله شود، یعنی ۱ یورو برابر ۱.۰۸۵۰ دلار آمریکاست. یورو ارز پایه است (همیشه یک واحد) و دلار ارز مظنه است (مقدار متغیر). وقتی عدد بالا می‌رود، یورو در برابر دلار قوی‌تر می‌شود؛ وقتی پایین می‌آید، دلار زمین می‌گیرد. پس حرکت از ۱.۰۸۵۰ به ۱.۱۰۰۰ به معنای افزایش ارزش یورو، و افت به ۱.۰۷۰۰ به معنای تقویت دلار است.

کوچک‌ترین واحد استانداردی که اکثر معامله‌گران دنبال می‌کنند پیپ است - رقم چهارم اعشار. حرکت از ۱.۰۸۵۰ به ۱.۰۸۵۱ یک پیپ است. اکثر جفت‌ارزها تا چهار رقم اعشار قیمت‌گذاری می‌شوند، با استثنای معمول جفت‌ارزهای ین ژاپن (دو رقم اعشار). بسیاری از کارگزاران رقم پنجمی به نام «پیپت» یا پیپ کسری اضافه می‌کنند. در یک لات استاندارد ۱۰۰,۰۰۰ یورو با حساب دلاری، ارزش هر پیپ تقریباً ده دلار است، به همین دلیل حتی حرکات کوچک اعشاری وزن واقعی دارند. همچنین یک شکاف کوچک بین قیمت خرید (ask) و قیمت فروش (bid) خواهید دید؛ این شکاف اسپرد نام دارد و EUR/USD به لطف نقدشوندگی عظیمش معمولاً یکی از تنگ‌ترین اسپردها در بازار را دارد. می‌توانید تبدیل‌ها را در مبدل ارزی ما اجرا کنید اگر می‌خواهید یک نرخ را به مقدار مشخصی تبدیل کنید.

چه چیزی EUR/USD را حرکت می‌دهد

نیروی مسلط پشت این جفت، شکاف نرخ بهره بین بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا (Fed) است. پول تمایل دارد به سمت ارزی برود که بازده بهتری ارائه می‌دهد، بنابراین وقتی Fed نرخ‌ها را بالاتر از ECB نگه می‌دارد، دلار معمولاً تقویت می‌شود و EUR/USD به سمت پایین می‌رود. وقتی ECB نسبت به Fed انقباضی‌تر می‌شود - یا بازارها صرفاً انتظار این را دارند - یورو تمایل دارد افزایش یابد. معامله‌گران نه‌تنها خود تصمیمات، بلکه لحن بیانیه‌ها و کنفرانس‌های خبری همراه را زیر نظر دارند، چون راهنمایی درباره حرکات آینده می‌تواند نرخ را قبل از هر تغییر واقعی جابجا کند.

به نرخ‌ها تفاوت‌های رشد و تورم پیوند دارند. رشد نسبی قوی‌تر یا تورم چسبنده‌تر در یک منطقه، بانک مرکزی آن را به سمت سیاست سخت‌گیرانه‌تر هدایت می‌کند که از ارزش پول آن حمایت می‌کند. انتشارات کلیدی که باید دنبال کنید شامل CPI (تورم) منطقه یورو و آمریکا، GDP منطقه یورو و آمریکا و گزارش مشاغل غیرکشاورزی آمریکا است که اولین جمعه هر ماه منتشر می‌شود. داده‌های آلمان مانند تولید صنعتی و پیمایش جو کسب‌وکار Ifo نیز اهمیت دارند، چون آلمان لنگر اقتصاد منطقه یورو است.

احساسات ریسک محرک مهم دیگری است. دلار آمریکا ارز امن اصلی جهان است، بنابراین وقتی بازارها نگران هستند - در هنگام تنش‌های مالی، شوک‌های ژئوپلیتیک یا افت‌های تند بازار سهام - سرمایه‌گذاران اغلب دلار می‌خرند و EUR/USD را پایین می‌برند. وقتی اعتماد بازمی‌گردد و سرمایه‌گذاران به دنبال بازده‌های بالاتر در جای دیگری می‌گردند، یورو تمایل دارد بازیابی شود. در نهایت، انرژی نقش ساختاری دارد: منطقه یورو بخش بزرگی از انرژی خود را وارد می‌کند، بنابراین جهش‌های قیمت نفت و گاز تراز تجاری اروپا را بدتر می‌کند و می‌تواند بر یورو فشار وارد کند، در حالی که کاهش هزینه‌های انرژی تمایل دارد به آن کمک کند.

چگونه نمودار را بخوانیم

نمودار بالا EUR/USD را در طول زمان رسم می‌کند. محور عمودی قیمت (دلار به ازای هر یورو) است و محور افقی زمان؛ می‌توانید بازه‌های زمانی را از دقیقه تا ماه تغییر دهید تا با دیدگاه خود مطابقت داشته باشد. هر کندل باز، سقف، کف و بسته‌شدن برای دوره خود را نشان می‌دهد - کندل‌های سبز یا توخالی یعنی نرخ بالا رفته، کندل‌های قرمز یا توپر یعنی پایین آمده. مراقب سطوح حمایت باشید که جفت در آن‌ها بارها توقف کرده و سطوح مقاومت که در رسیدن به بالای آن مشکل داشته؛ اعداد رند مانند ۱.۰۵۰۰ یا ۱.۱۰۰۰ اغلب به‌عنوان لنگرهای روانی عمل می‌کنند. سقف‌ها و کف‌های در حال افزایش نشانه روند صعودی (قدرت یورو) است، سقف‌ها و کف‌های در حال کاهش نشانه روند نزولی (قدرت دلار) و یک محدوده جانبی یعنی هیچ ارزی به‌وضوح پیروز نیست. هر حرکت را با تقویم جلسات بانک مرکزی و انتشار داده‌ها مقایسه کنید تا چرایی حرکت خط را درک کنید نه فقط اینکه حرکت می‌کند. برای زمینه سایر جفت‌ها و دارایی‌ها همه بازارها را ببینید.

این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی است و مشاوره سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. بازارهای ارزی پرنوسان هستند و می‌توانید پول از دست بدهید؛ قبل از هر تصمیم مالی تحقیق مستقل خود را انجام دهید.

سوالات متداول